EUR: Érik az első jelentős korrektív probálkozás

Legutóbb itt a blogban szeptember 17-én közöltem elemzést az erős EURUSD bear trend folytatásáról: EURUSD jó szignál rossz helyen. Azóta nem volt értelme hinni a bull próbálkozásoknak annyira alacsony valószínűség tartozott a fordulós jelenségekhez. Az EUR továbbra is stabil eső trendben áll, fenntartható bear trendre jellemző RSI értékekkel, illetve konfigurációkkal és alacsonyabb tető után alacsonyabb alj árfolyam sorozattal. Ne tessék félreérteni, ez itt nem trendforduló, de itt az ideje a május óta tartó trend legnagyobb felfelé korrekciójának.

Egyrészt harmadszor próbálkozik a devizapár az egyre szélesedő pályán mozgó és lassuló trendben, ami potenciálisan egy Elliott-i alakzat befejeződését jelentheti. Másrészt a heti idősíkon összetett, több hullámból álló korrekció bontakozik ki. Az elmúlt hét bull gyertyái ebbe a heti képbe ágyazva heteken át élvezhetnek nagyobb idősík támogatást, vagy legalábbis az ellenszél elmaradását. Ezért a hétre várható kitörést könnyen magasabb alj pullback követheti.

Jobbra a napos kép, balra a felfelé haladó elmúlt hét lehetséges kibontása kisebb idősíkon

EURUSD jó szignál rossz helyen

A hétvégén bizonyára többeknek feltűnt a bull fordulattal kecsegtető EURUSD szignál a devizapár hetes idősíkján. Kiváló lehetőség, hogy bemutassam rajta, miért van gondban, aki csak kizárólag szignálokra vadászik és nem veszi figyelembe a tágabb kontextust. Ne essünk abba a csapdába, hogy meglátunk egy jópofa gyertya formációt és már kötjük is. Mármint akkor ne tegyük, ha a szignál logikája ilyen szörnyen ellentmond az árfolyam cikluson belüli helyzetének, azaz a kontextusnak.

Nincs jóslás, jövendölés abban, amit mondok. Bármikor lehetséges, hogy kialakuljon egy kereskedhető szving egy ilyen szignálból, a gond csak ott van, hogy ez az esetek kevesebb mint 20%-ában következik be. Szóval nem éri meg venni a szignál tetejét.

Pro és kontra mérlegelés a 37. heti EURUSD szignál körül

A heti EURUSD "fordulós szignál" tulajdonságait
mérlegeljünk a kontextussal együtt.

+ A gyertya 1,2963-on zárt, ami a heti tartomány (1,2859-1,2979) felső felében van. Ez a legfontosabb tulajdonság, ami tulajdonképpen potenciális szignállá teszi a gyertyát.

+ Maga a záró elég magasan van a heti tartományon belül, így csekély méretű a felső kanóc (alig van távolság a gyertya maximumáig). A kisebb idősík bikák agresszíven vették egészen a pénteki zárásig.

+ Ráadásul a záró az előző heti záró felett van, ami igencsak megnöveli a szignál értékét.

+ A heti gyertya alaposan behatolt az előző gyertya 1,2920-as minimuma alá. A fordulós szignálokra jellemző optimális átfedést alakult ki, hiszen itt 49% az átfedés a jelenleg utolsó trendgyertyával. Ez annyit tesz, hogy lehetnek csapdába szorult eladók, akik túl későn érkeztek a partira.

+ Nem mutatom ugyan, de a 6E határidős Globex kontraktus forgalma nőtt mint a szignál, mint pedig az azt megelőző utolsó trend gyertyában.

Akkor viszont jöjjön az, ami korántsem ilyen rózsás. Ha Elliott elemzés szempontjából nézem, akkor az esés karaktere harmadik hullám lejtmenetre utal. Ilyenkor egy első szignál, legyen is az bármilyen erős többnyire kudarcra van ítélve.

- Túlságosan kicsi a gyertya mérete a trendgyertyák méretéhez képest. Láthattunk egy 209 és egy 240 pip magas nagy teli gyertyát az eső szakaszban. Nem mondom, hogy a fordulathoz ugyanezen méret kell, de kb. 180 pip alatt nekem nehezen hihető a történet.

- Nincs látható korábbi fordítási kísérlet a grafikonon.

- Nehéz meg nem hallani az RSI indikátor vészcsengőjét. Mélyen 22-24-es értéken alakult ki a szignál, ami a fenntartható bear zóna támasza, ahonnan rendkívül ritkán van a bikáknak menekvés. Ilyen szintekről az ellenirányú mozgás 2-3 gyertyát (itt hetet) tart ki, azután visszatér a szignál előtti trend.

Következtetések

Öt a nyolc szignál tulajdonságból stimmel, ez nem rossz. De a kontextust is számításba véve, jobb kihagyni ezt a "vételi lehetőséget". Sőt, inkább fordítva a short oldalon lőném meg.

Egyetlen gyertyaalakzat nem hozza vissza a tavaszt a medvék zord világába. Jobb egy kicsit kivárni és megnézni, hogy képes-e az EURUSD a szignál méretével megegyező mértékben (120+ pippel) viszonylag gyorsan meghaladni a szignál maximumát. Ha nem tud hamar eljutni 1,3100-ig és egy konszolidációval megkapaszkodni ott, akkor nagyon valószínű, hogy délnek fordul és kiveszi az 1,2860-as múlt heti minimumot.

A fordulat közelében II.

Az első részben [link] ott hagytuk abba, hogy a részvényindexekkel ellentétben a devizapiacon több érvet sorakoztathatunk fel a hosszabb távú fordulat mellett. Ennek jegyében készítettem az alábbi videoelemzést, ami így egy aktuális mozgó, élő példán mutatja be egy sor vezérlőelv alkalmazását.



Mivel május 4-ét megelőzően a trend stabilnak és tartósnak mutatkozott, ezért a figyelmes hallgató azt látta tőlem, hogy újra és újra próbálom védeni a bullish verziót és nem kizárni a további EURUSD emelkedés lehetőségét, de lépten nyomon ellentétes, tehát az euro szempontjából bearish és a dollár szempontjából bullish konklúzióra jutok. Vagy minimum, amikor a valószínűség mérlegelésére kerül a sor, a dollárerősödés iránya kerül előbbre.