AZ ELLIOTT WAVE INTERNATIONAL AJÁNLÁSÁVAL:

2012. augusztus 24., péntek

Fordítva a lovon

Day trader realitás egy élő határidős kereskedési szituációban

Gyakran forog nálam a kamera, mert a kereskedői hatékonyság fejlesztéséhez hallatlan tanulsággal szolgál a szituációk visszanézése. Választottam egyet a közelmúlt ilyen éles kereskedési helyzetei közül, amely alatt minél többet igyekeztem kommentálni, minél többet elmondani abból, ami a gondolataimban felmerült. A választásom azért esett épp erre a június 7-i Nasdaq kötés-sorozatra, mert szándékom szerint reális képet tudok vele mutatni a kereskedői szakmáról. Reális, mert mutatja a kivárás jelentőségét, és mert 6 olyan döntést találtam benne, ami így utólag okoskodva elmaradt az optimumtól. Csiszolni mindig van mit, mindig lehet jobban (ki)olvasni a grafikont, de épp ettől szép ez a hivatás. Mindig van hová fejlődni. Először még csak utólag vesszük észre a hibákat, de azután valósidejű helyzetekben is képesek vagyunk meglátni és alkalmazni, amit magunkról tanultunk. Tanuljunk ezért türelmet, fegyelmet, nyitottságot, a változtatás képességét és összpontosítást. Tanuljunk meg hinni a módszerünkben és bízni a piac visszacsatoló szavában. Tanuljunk meg a felőrlő elbizonytalanodás helyett lényeglátással utat találni az ellenmondások között.

Ha azt mondom az "Építőelemekben", hogy "kezdeti véleményünk sokszor, akár az esetek több mint felében nem állja meg a helyét", akkor azzal egyrészt utalok a szcenáriók rangsorolásának nehézségeire, másrészt arra, hogy még ha helyesen is rangsoroltunk, a piacnak nem kötelező éppen most a valószínűbb utat választania. Ha pedig ennyire sokszor nem a mi választásunk szerinti forgatókönyv valósul meg, akkor íme, legyek ebben is reális, mutassak olyan helyzetet, ahol fordítva sikerült megülni a lovat! Ennyi poént előre lelőttem a most következő 2,5 óra éles kereskedést feldolgozó 3x12 perc videó előtt. Akkor júniusban előre számításba vettem a felfelé és a lefelé folytatás lehetőségét is, de végül nem jött be a döntésem az irányt illetően - amit én ott-és-akkor nyilván jó ideig nem érzékeltem. Azonban nézzük, mi történik, ha nem csak úgy ötleteket kereskedünk, hanem igyekszünk objektív vezérlőelvek mentén időzíteni és finomítani a belépésünket az ötletünk irányába!


Érdemes teljes képernyős megjelenítésre és a Youtube HD, vagy 480p felbontására váltani.

Amikor úgy kezdem a videóbejegyzést, hogy az órás a fenntartható bull RSI szintekről korrigál, majd úgy folytatom, hogy a 3-perces épp csak visszatért a stabilan bear tartományból, akkor ez talán ellentmondásnak tűnhet. Szokjunk hozzá, hogy a kereskedési lehetőségeket valójában egymásnak ellentmondó információk rendszerzésével és súlyozásával kapjuk.



A belépést végül egy túlfeszített rövid távú eladói konszenzus szituációhoz kötöttem, amivel a (legkisebb) szignál idősíkon erősen aljat vadásztam, mert az órás bull állása ezt lehetővé tette a számomra. Semmiképp sem ajánlom az aljvadászatot "házilag" megpróbálni a nagyobb idősík támogatás és a hasonló belépőkben szerzett tapasztalat nélkül. Bear trendben egy ilyen húzás katasztrofális lehet.



Azok számára, akik ismerik a módszeremet egy tudást integráló, alkalmazást bemutató megtapasztalás lehet a videó megtekintése. A tőzsdével nemrég óta ismerkedők nyugalmát talán megzavarhatja, hogy nem feltétlen kezdő szintre szánt magyarázatokat, következtetéseket tartalmaz. Nem szabad ezektől elriadni, egyelőre az is szép, ha sikerül egy életszerűbb képet, vagy egy-egy általános elvet befogadni az igencsak pörgősre sikerült anyagból.

A könnyebb áttekintés és a viszonyítás érdekében íme a videóban feldolgozott időszak ábrája az utólag láthatóan [B] hullámmal és annak befoglaló környezetével:


Egyébként a film aktualitását az elmúlt három nap fejleményei adják, mert a keddi, szerdai és csütörtöki kereskedés együtt igencsak analógiája a június 7-i napnak, ám épp a trend eggyel nagyobb szintjén. A keddi esés után az a kérdés foglalkoztatott, hogy az a nap a teljes korrekció, vagy annak csupán az A hulláma. Ma már tudjuk a választ.

Közben aki nem látta volna, csütörtökön publikált Brikka EURUSD és arany értekezést 8 ábrával. Érdemes érte lejjebb lapozni!

2012. augusztus 23., csütörtök

A korrekciós csatornában

Brikka rovata

Mostanában két terméket követek nagyobb figyelemmel, az egyik az EURUSD, a másik az arany. A mostani írás is nyugodtan kezdődhetne Jeffrey Kennedy lassabb forgatókönyves tanácsával, ugyanis mindkettő köré könnyen megtaláljuk a párhuzamos korrektív csatornát.

Július végén az EURUSD lejtmenete ideális szintnél ért véget, azonban az esés kezdetét nagyobb eséllyel gondolom egy 1-2-1-2 szerkezetnek. Ezért korrekicó után inkább számítok egy újabb aljra, egy minor ötödik hullámra.


Ez a várakozás egészen addig megállja a helyét, amíg az ármozgás a korrekciós csatornán belül történik, és valahol a megelőző hullám negyedik alhullám területén ér véget.


A következő napokban nagyjából ilyesmi mozgást tartok arányosnak (a célszintek idealizáltak):


Az egész Minor 4 alakzat tekintetében pedig ez az operatív várakozásom. Csomópontban vagyunk, itt a magasabb trend irányát és a kontextust a csatorna bármelyik irányú szignifikáns áttörése dönti majd el:


Egy gyors pillantásra szeretnék kitérni a hetes idősíkra is. Korábban már szóltam róla, hogy 1.1887 fölött nem lehet kizárni a nagy háromszög lehetőségét. Eddig a PA lefelé is egy korrekciós csatornában mozgott, és egy dupla-zigzag mintának tűnik. Ha dZZ lesz a kialakuló alakzat, nem tartom kizártnak, hogy akár az indexekkel ellentétes irányba mozogjon a pár, akár huzamosabb ideig is.


Az aranyban ideje próbálom megfejteni ezt az oldalazó alakzatot, eredetileg három lehetőséget láttam benne. 1624 kiszedésével a háromszög (X) hullámot a piac kizárta, majd idővel az (X) hullámon belüli Y változatot is újra kellett gondolni.


Így Y of (X) hullám vonatkozásában sanszosnak láttam egy diagonál verziót, ill. maradt még a fentebb nem említett harmadik szcenárió, egy brutális 1-2 sorozat is. Viszont jobb ha lelassulunk, az a változat szemre is jobban tetszett/tetszik.


A tegnapi emelkedés ereje, momentuma egy kicsit sok, valamelyest kilóg a képből, azonban ettől még megállja a helyét a diagonál verzió (és az 1-2 sorozat is). Bizonytalanság maradt bőven a zigzag közepének értelmezése körül, de talán az alábbi a számozás kiegyensúlyozottabb. Ha az árfolyam útja eszerint alakulna, akkor körülbelül a csatorna tetejéig és 1686-ig is eljöhet (C=A*1,618).

2012. augusztus 7., kedd

A fel-oldalt-fel képlet mögött

A júniusi mélypontról kiindulva az amerikai indexek képe nagyjából fel-oldalt-fel képet mutat, így gondolkodás nélkül rávághatjuk, hogy egy bear piaci zigzag (Építőelemek 42. oldal), vagy dupla zigzag lehet az egyik, sőt talán a legjobb Elliott-i megfejtésünk. Egyetlen pillantással óriásit egyszerűsítettünk az életünkön, mivel innentől akkor csak arról szükséges tájékozódnunk, hogy meddig tart a július 25-én útjára indult második "fel" szakasz.

Nasdaq határidő cash piaci időszaka jelölések nélkül:
fel-oldalt-fel, mindez egy erőteljes impulzív esés után

A középső (szaggatott fekete nyilakkal jelölt) oldalazó időszakról meddő vita lenne megpróbálni eldönteni, hogy flat, vagy háromszög, esetleg valami dupla hármas (=kombináció). Rendkívül csekély gyakorlati haszna lenne az információnak, ráadásul indexe válogatja, melyikre hasonlít inkább az a korrekció korrekciója szerkezet. Egy 100% biztos: nem impulzus.

Itt az ábrám szerint közel a végét járja, de igencsak benne lehet még egy kisebb felfelé köröcske, talán 1405-1406-os SPX csúccsal. A párhuzamos korrektív trendcsatorna középvonalának alulról tesztelése első körben elegendő érv lenne a short szignálok bekötése mellett. De hol van az még! - ebben a bontásban szépen látszik, hogy elég messze, hiába a hétfői zárás előtti esés.

A zigzag egyik lehetséges Elliott-i jelölése az SPX órás grafikonján - párhuzamos
trendcsatorna határolja

Időtartamot vizsgálva 10-12 db órás gyertya, azaz 1,5 nap is kell ahhoz, hogy W=Y reláció alakuljon ki. Persze senki nem írja elő, hogy ennek így kell történnie, csupán az egyenlőség lenne az optimális.

Amiért tovább érdemes foglalkozni egy középvonal letöréssel az egy még nagyobb idősík bear támogatás lehetősége a momentumképlet alapján. Ha ugyanis a heti gyertya fekete lesz, vagy kis méretű testtel fehér viszont a jövő hét fekete, akkor kritikus helyen fordulna délnek az RSI. Ekkor egy divergencia, konvergencia konfigurációt látnánk, amely nem tud eljutni a bullish sebességtartomány területére, hanem 59-nél, vagy 60-nál elakad.

Az SP500 heti grafikonján az aktuális hét pl. 1386-os záróval (éppen csak fekete gyertyával)
modellezve bearish konfigurációt adna

Ha a héten végül erőteljesebb fehér gyertyát kapnánk, akkor ez a konkrét lehetőség ugrik és egy másik lép a helyébe, amely felkészülten ér bennünket, hiszen nem új a nap alatt. A már jó régi legutóbbi bejegyzésem utolsó ábráját vegyük akkor elő! [Link]: http://4.bp.blogspot.com/-yZX_eYNASWg/T-fL8B9uLGI/AAAAAAAABW8/OStvtSUuzqA/s1600/JUN22_SPX_D_bullalt.JPG

Június 24-én, amikor leközöltem, meglehetősen spekulatív volt, de mostanára kezdjük az éles piacon azt a képet látni, ami az idealizált ábrán akkor, 6 hete szerepelt. Gyenge harmadik alternatíva volt a rangsorban, de kizárását messze elkerülte a piac. Ha ez az ending diagonal (C) hullám valósulna meg, akkor a napokban, legkésőbb a jövő hét legelején érjük el a záró szerkezet 3-as alhullámát és szeptemberben az emelkedés ciklus szintű végét.

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)