Minden annak megfelelően alakul, ahogy a korábbi előrejelzések következtetései szóltak, legfeljebb a júniusi mélypont lett kicsit kevésbé mély és az esés talán 2-3 nappal kurtább, mint amire optimális esetben számítottam. A távolabbi kép kontextusába helyezve vesszük végig, hogy hol tartunk.
Előbb azonban egy rövid hirdetmény: van egy Budapesten letett japán gyertyaalakzatokról szóló 900+ oldalas enciklopédiám (csak egy példány), ami 15.000 forintos kedvezményes áron megvásárolható. A könyv pontos címe és szerzője: Thomas Bulkowski / Encyclopedia of Candlestick Charts (Wiley). További adatok ezen az Amazon [linken]
. Akit érdekel, azok számára az előttünk álló három hétben szerdánként egy zuglói címen elérhető és megvásárolható. Kérnék szépen egy rövid e-mailben jelentkezést és már küldöm is a pontos koordinátákat. |
| SPX heti nézet a célzónákkal - a képre kattintva új ablakban nagyítva jelenik meg |
Legutóbb április 30-án mutattam be a Fibonacci célszinteket, viszont az azóta befejeződött mozgásokból tovább pontosítható az emelkedés optimális végállomása. Immár a heti grafikonon is két figyelemre méltóan szűk sávba rázódtak össze az egyes Fibonacci mérések, ezek szerint 1.376-1.385 között, vagy 1.423-1.432 közötti fordulat esetében kapnánk a legszebb arányokat. Mindkét zóna mindössze kilenc(!) pont széles, ahol tehát a teljes 2009 márciusa óta tartó emelkedés befejeződhet és jöhetnek a minimálisan 800 alatti S&P értékek.
Még mindig a heti bontásnál maradva, mi a "véleménye" a momentumnak a fenti (4)-(5) értelmezésemről?
 |
| Heti nézet RSI fókusszal |
A februári csúcsot követő bearish RSI(14) divergenciára lent bullish csúzli (angolul slingshot) jött, ami a négyes-ötös hullámokra jellemző momentum-karakterjegy. Akkor pedig valóban az ötödik hullámot látjuk felfelé, de ahhoz, hogy RSI barátunk bejelezze a (5)-ös végét, ahhoz még kell minimálisan 3-5 heti gyertya (később, a második részben még hasznát vesszük ennek az olvasatnak).
Utaltam már rá a bejegyzés elején, hogy én még egy pár pontot vártam a piactól a június végi 1.258-as minimum alá, mivel nagyon benne volt a pakliban a 2009-es mélypontról induló korrektív trendcsatorna átmeneti (és fals) letörése és a márciusi minimumnál ülő stopok kiütése. E tekintetben tévedtem, a piac mérnöki pontossággal
 |
| Napi SPX a korrektív trendcsatornával és a (4)-es hullám kibontásával |
tesztelte 1.267,87-nél az alsó határoló vonalat és belefogott a végső emelkedő (5)-ös hullámba. Ha viszont így tett, akkor ez alkalommal nem egy vízszintes vonallal határoznám meg a bika szempontjából létfontosságú támasz szintet, hanem egyelőre ezt az emelkedő trendvonalat használnám tovább; a piac maga döntött mellette. Felette nincs short játék, legalábbis napon túlra. (Épp az ezt megelőző bejegyzés szól részletesen a korrektív trendcsatornákról [link])
Pénteken a csatorna alja 1.275-nél volt és nagyjából heti 4,75 SPX pontot emelkedik, tehát az előttünk álló héten a bull trendet megkérdőjelező záró 1.280-nál alacsonyabb szinten lenne. Nem gondolom, hogy ennyire felgyorsulnának az események.
A rend kedvéért meg kell jegyezni a fenti számozásról, hogy a (4)-es korrektív hullám végének kijelölése során csonka záró alhullám értelmezést alkalmazni bizonyos mértékig erőltetett lehet, ezért íme az alternatíva, ami kombinációnak értelmezi a február 18-ról induló oldalazást. Hogy zárójel négy, azaz Intermediate (4) június 16-án, vagy csak később 23-án ért véget, az csak szemantikai kérdés, túl sok kihatása nem lesz a folyamatban lévő (5)-ös hullám értelmezésekor.
 |
| Alternatíva a (4)-es hullám alhullámaira |
Bejegyzések
Köszönet, és várom a folytatást:)
VálaszTörlésgratula, jól megírtad. Engem a csonka hullám megszivatott sajna, de ez van :)
VálaszTörlésCimbi, jól látom, hogy kiépült egy új emelkedő csati, aminek a tetejéről zúgtunk le és épp itt lesz az alja?! valahol 1308 körül kell legalább felfelé pattannia, különben azt is törjük. dow-nál, snp-nél még így rendben is lenne, de daxnál már nem él, az kilépett ebből a csatiból lefelé... totem
VálaszTörléserre a vonalra gondolok:
VálaszTörléshttp://st185.tarhelyem.hu/forum/snp2011jul12.jpg
Az ajró aláment az 1,3861-nek,így megerősitést nyert az eső trend.A tőzsdék is törték a szent vonalakat,nem látom,hogy mi vinné fl 1370 környékére az sp-t.
VálaszTörlésazt nem mondanám, hogy ralli előtt állunk, de azt igen, hogy most van esély egy kis felpattra és megnyugvásra.. annak ellenére persze lehet trendtörés van naposon...
VálaszTörléstotem
A felső határoló vonalhoz a lefelé tartó trendből vetted az alacsonyabb csúcsot, olyan pontokból építkezünk, amelyek a trendforduló után született tetők, illetve aljak.
VálaszTörlés27-i minimumból indult a gyorsító csatorna, amiből lefelé réssel ugrott ki a piac július 8-án. Azóta készül a lassító csatorna lefelé és őszintén szólva elérte az ideális retrace mélységet. Itt egy kb. csütörtökre befejeződő bear piacnak kellene lennie, egyelőre tartja magát hozzá az árfolyam.
Az S&P-ben kétféle kritikus szintet tudunk meghatározni. Az egyik a 2009-ről induló emelkedő korrektív csatorna alja, ami ma 1.277,25-nél tart. A másik fontos vízszintes támasz a 06.22-i high (1.298,66), az akkori záró (1.287,47), valamint a 06.23-i záró 1.284,21-nél.
VálaszTörlésEzektől az értékektől még messze járunk, ráadásul határozott törés kell nem csak kis beleszúrás, mert a következő lefelé kör - ha egyszer nekilódul - karakterénél fogva teljesen ignorálni fogja ezeket a támaszokat.
Semmi más nincs egyelőre, mint a korábbi agyeldobós emelkedés 38%-os korrekciója.
mondjuk azt hozzá kell tenni, az "agyeldobós" emelkedésben alig volt forgalom, ebben a lefelében meg jócskán lett... és simán lehet, hogy "agyeldobós" lesz a visszapatt is, ergo már többet lefelé nem fog egy jó darabig nézni, nehogy valaki a bentragadt shortjaiból jól ki tudjon szállni.. :PP
VálaszTörlésdaxot jobban beadták, mint usat, ergo ha usa újra a korábbi csúcsára érne, lehet a dax már nem.
nehogy váratlanul érjen egy gyors lefele
VálaszTörlésde jó is lenne, zárnám az újranyitott shortomat.. :) csak nehogy bukóban kelljen mégis.. :/
VálaszTörlésne haragudj cimballi de nekem úgy tűnik hogy lassan három éve mellé találgatsz eddig mindig a nagy fordulatot rajzolgattad most meg új csúcs .spy le vártad 1250-1229-ig bíztam benne vesztettem 2milkót most meg új csúcs ,tudom benne lehet
VálaszTörlésTavaly október közepe-vége óta konzisztensen ugyanazt mondom; ami szakasz esik, az korrekció, vagy legalábbis addig nem jut el, hogy valami kritikus támaszt letörjön. Számomra ez a grafikon még mindig azt mutatja, hogy még mindig nincs vége felfelé, de a sarkon túl nagyobb bear piac van, mint 2007-2009.
VálaszTörlésJúniusban mást sem olvastam elemzőktől, mint hogy a trend megfordult már, zuhanunk, ehhez képest úgy láttam, a piacok a szokásos trükkre készülnek: addig esni, ami a legtöbb piaci szereplőnek fáj; azaz csak kicsípik a márciusi minimumokat és indulnak fel tovább. Az előrejelzés célára nem jött be, mert a berajzolt támaszok közül rögtön az első megfogta az esést.
Ebben az összefüggésben érdemes értékelni a short pozíció lehetőségét ott, napon túlra: azt mondtam, hogy aktuálisan a trenddel SZEMBEN haladó UTOLSÓ alhullámot látjuk, amely már a minimum elvárást teljesítette, de "nagyon nem lepődnék meg, ha a 1.229-ig eljutna".
Még tapasztalt trédereknek is mondom, ne akarják a trend mindkét oldalát kereskedni, koncentráljanak trend felőli oldalra. Maximum a kontratrend leghúsosabb részét, a harmadik alhullámokat pályázzák meg, mert a többi nem elég kiszámítható. Vagy ha mégis belevágnak, akkor iszonyú feszes stopot alkalmazzanak. Mert nehezen célárazható, bármelyik pillanatban megváltozhatnak az erőviszonyok. Bizonytalan, nem mintha bármi biztos lenne a tőzsde világában, ezért használunk biztosítást. 2M forintos stop loss távolságot 450-500 M forintos számlaegyenleg mellett engedhetsz meg magadnak.
Visszatérve az előrejelzéshez a következő erőteljesebb, tehát 45-50 S&P körnél nagyobb lefelé kör, amely képes lesz letörni az utóbbi bejegyzésekben meghatározott kritikus szintet, egy új világot, új trendet jelent majd, de egyelőre nem tartunk ott, ezért addig óvatosan a shortokkal; a lefelé lehetőségek megjátszását addig főleg csak napon belüli szituációkban tartom elképzelhetőnek.